Kako bi generirali ispravnu datoteku potrebno je u Poreznim Evidencijama - URA preimenovati i otvoriti ukoliko nisu otvorene knjige URA te u polje Tip unijeti pripadajući broj kako se navodi dolje:

01 - Ulazna faktura za robu i usluge iz zemlje

02 - Ulazna faktura za vlastitu potrošnju (Vanposlovne svrhe)

03 - Ulazna faktura - avansna (Dati avans)

04 - JCI (Uvoz)

05 - Ostalo (Fakture za usluge primljene iz inostranstva itd)

Knjige koje nemate otvorit ćete ih - Porezne evidencije URA, klik na dugme Knjige te F9-DODAJ otvarate nove knjige URA.

Obratiti pažnju!

1. Knjige i dokumenti

Do sada ste mogli knjižiti sve vrste ulaznih računa u jednu knjigu, sada treba otvoriti knjige koje nisu otvorene a one koje su otvorene preimenovati kako je opisano gore.
Svaka knjiga odgovara vrsti ulaznih računa navedenih u stavci gore, knjiga 01 je sigurno otvorena i za nju je  definiran dokument.
Provjerite u knjigama 2, 3, 4 i 5 vrstu dokumenta - je li definiran za knjigu i kako je podešen.
Za primjer podešavanja dokumenata pogledajte dokument - Račun dobavljača koji je vezan uz knjigu 01 - Ulazna faktura za robu i usluge iz zemlje.

2. Za dobavljače obavezna polja koja se validiraju u datoteci

PDV broj dobavljača - polje koje se validira i mora zadovoljavati sljedeće kriterije
✓ Za registrirane obveznike indirektnih poreza dvanaestocifreni ID broj dodjeljen od strane UIO
✓ Za uvoz - unosi se dvanaest nula - ne morate unositi, pojašnjeno dolje
✓ Za neobveznika - polje ostaje prazno

JIB dobavljača- polje koje se validira i mora zadovoljavati sljedeće kriterije
✓ Ako ima JIB - unosi se 13 cifreni JIB/PIB dodijeljen od strane porezne
uprave
✓ Za uvoz - unosi se trinaest nula - ne morate unositi, pojašnjeno dolje
✓ Ako nema JIB- polje ostaje prazno

3. Dokument Uvoza u knjizi URA 04 UVOZ treba biti označen kao uvoz (prikazano na slici dolje).
Za uvoz datoteka zahtijeva trinaest nula JIB i dvanaest nula PDV broj, program ih automatski unosi kad označite UVOZ u vrsti dokumenta, kao na slici dolje. Bitno jer inače ino partneri neće biti prepoznati i ispravno uneseni u datoteci.

JCD broj je obavezan podatak, upisuje se u polje POZIV NA BROJ.

Kako bi generirali ispravnu datoteku potrebno je u Poreznim Evidencijama - IRA preimenovati vrste knjiga i u polje Tip unijeti pripadajući broj kako se navodi dolje:

01 - Izlazna faktura za robu i usluge iz zemlje

02 - Izlazna faktura za vlastitu potrošnju (Vanposlovne svrhe)

03 - Izlazna faktura - avansna (Primljeni avansi)

04 - JCI (Izvoz)

05 - Ostalo (Fakture za usluge izvršene stranom licu itd)

Knjige koje nemate otvorit ćete ih - Porezne evidencije IRA, klik na dugme Knjige te F9-DODAJ otvarate nove knjige IRA.

Obratiti pažnju!

1. Knjige i dokumenti

Do sada ste mogli knjižiti sve vrste izlaznih računa u jednu knjigu, sada treba otvoriti knjige koje nisu otvorene a one koje su otvorene preimenovati kako je opisano gore.
Svaka knjiga odgovara vrsti izlaznih računa navedenih u stavci gore, knjiga 01 je sigurno otvorena i za nju je  definiran dokument.
Provjerite u knjigama 2, 3, 4 i 5 vrstu dokumenta je li definiran za knjigu i kako je podešen.
Za primjer podešavanja dokumenata pogledajte dokument - Račun kupca koji je vezan uz knjigu 01 - Izlazna faktura za robu i usluge iz zemlje.

2. Za kupce obavezna polja koja se validiraju u datoteci

PDV broj kupca - polje koje se validira i mora zadovoljavati sljedeće kriterije
✓ Za registrirane obveznike indirektnih poreza dvanaestocifreni ID broj dodijeljen od strane UIO
✓ Za izvoz - unosi se dvanaest nula - ne morate unositi, pojašnjeno dolje
✓ Za neobveznika - polje ostaje prazno

JIB kupca - polje koje se validira i mora zadovoljavati sljedeće kriterije
✓ Ako ima JIB - unosi se 13 cifreni JIB/PIB dodijeljen od strane porezne
uprave
✓ Za izvoz - unosi se trinaest nula - ne morate unositi, pojašnjeno dolje
✓ Ako nema JIB- polje ostaje prazno

3. Dokument Izvoza u knjizi IRA 04 IZVOZ treba biti označen kao izvoz (prikazano na slici dolje).
Za uvoz datoteka zahtijeva trinaest nula JIB i dvanaest nula PDV broj, program ih automatski unosi kad označite IZVOZ u vrsti dokumenta, kao na slici dolje. Bitno jer inače ino partneri neće biti prepoznati i ispravno uneseni u datoteci.

Kod automatskog knjiženja iz robnog treba promijeniti vrstu knjige u definiciji dokumenta. Pristupite u Šifranti/Dokumenti, pronađite primjerice dokument koji koristite za Izvoz, pristupite na F12.

Promijenite vrstu knjige kako je prikazano na slici.

Pristupite u Porezne evidencije/URA i kliknite na Ispis (F8). Odredite mjesec za koji želite generirati datoteku i označite pripremu datoteke za e-Poreznu kako je prikazano na slici.

Program će generirati datoteku i spremiti je na lokaciju koju odredite. Nemojte mijenjati naziv datoteke.

Na isti način generirajte datoteku iz knjige IRA.