Ova poruka upozorava da je potrebno definirati na koja konta će se knjižiti stavke prebačene iz glavne knjige u URA/IRA tipkom F4. Da bi definirali konta pritisnite OK na poruci i automatski će se otvoriti prozor za definiranje konta. Jednom kada se definira poruka se više neće javljati.

Ukoliko knjižite po predlošcima i automatski knjižite URA/IRA potrebno je odmah definirati i sintetička konta npr. 1200, 1210, 2200, 2210 za automatski prijenos u URU/IRU.

Pozivanje konto kartice kupca/dobavljača dvoklikom miša na partnera direktno iz slijedećih izvještaja Bruto bilance, Bilance kupca/dobavljača i Prihodi i rashodi. Vrlo interesantna opcija prilikom INTERAKTIVNOG pregleda Bruto bilance, Bilance kupaca/dobavljača i Prihodi i rashodi – izvještaj je na ekranu te možete pozvati konto karticu partnera, a da pritom ne morate zatvarati izvještaj na ekranu i pozivati posebno konto karticu.

Prikaz konto kartice - dvoklikom miša na vrstu dokumenta (primjerice račun dobavljača) program Vas pozicionira u temeljnicu u kojoj je račun proknjižen.

Instalacijom našeg programa dobijate inicijalno RRIF-ov kontni plan koji je u tom trenutku aktualan. Kako kontni plan tako i izvještaje u sklopu poslovnih bilanci ( BILANCA STANJA, RAČUN DOBITI I GUBITKA, TSI POD, GFI-POD..) dobijete inicijalno podešeno po RRIF-u. Sami mijenjate konta ukoliko koristite različita od predloženih te postavke izvještaja ( primjerice dodavanje novih redova).
Ukoliko se kontni plan koji Vi koristite razlikuje od instaliranog sami ga podešavate i mijenjate.

Kako bi se pravilno knjižilo prema predlošcima, potrebno je u SISTEM - PARAMETRI u polja konta pretporeza i poreza upisati sva konta koja koristite u knjiženjima i to po svim stopama.

Opći predložak se kreira kao na slici dolje



Detaljnije o predlošcima pročitajte na AUTOMATIZACIJA KNJIŽENJA

Prilikom knjiženja dokumenta u temeljnici možete koristiti prečace za dodavanje poreza i zatvaranje poreza

Prečace pozivate desnim klikom miša kao na slici

Ukoliko ste u temeljnici pogriješili stranu knjiženja funkcijskom tipkom F11 je knjižite na pravu stranu

U financijskom knjigovodstvu otvorite temeljnicu izvoda, upišite osnovne podatke za zaglavlje – vrsta dokumenta, datum i originalni broj. Potom kliknite na meni Knjiženja/Uvoz temeljnice i uvezite stavke izvoda kao na slici



Koje sve formate datoteka izvoda možete uvesti u program provjerite na poveznici https://www.micronic.hr/kako-napraviti/kako-uvesti-izvod/

U financijskom knjigovodstvu otvorite temeljnicu ulaznih računa / troškova, upišite osnovne podatke za zaglavlje – vrsta dokumenta, datum i originalni broj.
Umjesto knjiženja ručno ili pozivanja predložaka kliknite na dugme DOHVATI E-RAČUN. Klikom na dugme pojavit će se prozor kao na slici dolje sa pregledom poslanih računa – vrijedi za one korisnike koji imaju podešen pristup posredniku .
Više o posrednicima https://www.micronic.hr/kako-napraviti/e-racun/
Za one koji nemaju podešen pristup na posrednika mogu uvesti xml datoteku koju su primili.



Unesite podatke i odaberite posrednika kojeg koristite klikom na dugme Postavke

U Glavnoj knjizi pozicionirajte se na temeljnicu koju želite stornirati, klik na meni Knjiženja/Storno temeljnice. Nastane nova temeljnica s istim stavkama u minus.

U Glavnoj knjizi pozicionirajte se na temeljnicu koju želite kopirati, klik na meni Knjiženja/strelica do opcije Storno temeljnice/Kopiraj temeljnicu. Nastane nova temeljnica s istim stavkama.

Financijsko knjigovodstvo - klikom na meni Izvješća/Neuravnotežene temeljnice dobit ćete informaciju o  neuravnoteženim temeljnicama. Ukoliko postoje program će pokazati o kojim neuravnoteženim temeljnicama se radi. Obično  to budu računi koji se automatski knjiže iz robnih knjigovodstava, gdje nisu dobro podešeni parametri za knjiženje u temeljnicu

Temeljnica/Pristup (F12) - Dugme INFO – dodana informacija u koju knjigu ulaznih/izlaznih računa i koju vrst dokumenta je račun poslan. Ukoliko je plaćen gotovinom i poslan u blagajnu daje informaciju u koju je blagajnu poslan.

Kako izraditi završne temeljnice i zaključiti godinu u financijskom pogledajte na poveznici KAKO NAPRAVITI - ZAKLJUČAK GODINE FINANCIJSKO.

Direktno slanje opomena dužnicima po određenim kriterijima koje sami definirate na email dužnika.

Tko može koristiti ovu opciju?

Svi korisnici koji su na KIS4ALL.

E-OPOMENE se nalaze u modulu FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO - MANAGER.

 



Kako podesiti i slati opomene pročitajte na objavi E-OPOMENE 

Zaključavanje prethodnih poslovnih godina

Opciju Zaključavanje prethodnih poslovnih godina preporučujemo čim predate Završni račun i ne želite dopustiti nikakve promjene bez obzira na zaključavanja koja su aktivna.



 

Zaključavanje poreznog razdoblja

Opcija Zaključavanje poreznog razdoblja štiti sva knjiženja u zaključanom poreznom razdoblju, odnosno u periodu koji je zaključan nije moguće mijenjati niti dodavati dokumente koji se proknjiženi u porezne evidencije. Ako niste koristili ovu opciju, to je datum koji možete upisati u URA, IRA ili PARAMETRI opcija ZAKLJUČAVANJE. Preporuka je kada predate PDV obrazac zaključati period zaključno sa zadnjim datumom mjeseca za koji ste predali.



 

Na primjer 31.03.2025. znači da nisu dopuštene promjene, dodavanje ni brisanje u dokumentima koji su proknjiženi u Porezne evidencije od 01.01.2024. do 31.03.2024. Dokumenti koji nisu proknjiženi u Porezne evidencije i nisu zaključani mogu se mijenjati – npr. Ponude, Radni nalozi proizvodnje, Otpremnice itd.



 

Slučaj R2 računa kod poreznih obveznika koji su po fakturiranom i svih računa kod poreznih obveznika po naplaćenom–  kontrolira se datum plaćanja te ako je datum plaćanja u zaključanom poreznom periodu program će automatski u porezne evidencije upisati prvi slobodni datum – u našem slučaju zaključano je do 31.03.2025. upisat će 01.04.2025.
Odlična kontrola za sve slučajeve kada je uplata u prethodnom poreznom razdoblju i nije izdan račun za predujam a račun je u drugom poreznom razdoblju. Saldakonti se normalno zatvaraju samo se kontrolira datum u Poreznim evidencijama

U novoj verziji programa ispravljeno je automatsko knjiženje prodaje i otpisa osnovnih sredstava, čime je osigurano njegovo pravilno funkcioniranje.

Potrebno je unijeti konta u SISTEM - PARAMETRI - Osnovna sredstva i sitan inventar - u polja Otpis osnovnog sredstva i/ili Prodaja osnovnog sredstva



VAŽNO! Kod prodaje osnovnog sredstva morate u računu definirati isto konto prihoda koje ste upisali u SISTEM - PARAMETRI 
Primjer temeljnice kod prodaje osnovnog sredstva :



Kod prodaje osnovnog sredstva, kartica osnovnog sredstva sada ispravno prikazuje nulu u koloni sadašnja vrijednost.

Na kartici osnovnog sredstva dodana je opcija ispisa samo aktivnih osnovnih sredstava. Bez označene opcije ispis i neaktivnih kartica , ispisuju se isključivo aktivna osnovna sredstva.