Ova poruka upozorava da je potrebno definirati na koja konta će se knjižiti stavke prebačene iz glavne knjige u URA/IRA tipkom F4. Da bi definirali konta pritisnite OK na poruci i automatski će se otvoriti prozor za definiranje konta. Jednom kada se definira poruka se više neće javljati.

Pozivanje konto kartice kupca/dobavljača dvoklikom miša na partnera direktno iz slijedećih izvještaja Bruto bilance, Bilance kupca/dobavljača i Prihodi i rashodi. Vrlo interesantna opcija prilikom INTERAKTIVNOG pregleda Bruto bilance, Bilance kupaca/dobavljača i Prihodi i rashodi – izvještaj je na ekranu te možete pozvati konto karticu partnera, a da pritom ne morate zatvarati izvještaj na ekranu i pozivati posebno konto karticu.

Prikaz konto kartice - dvoklikom miša na vrstu dokumenta (primjerice račun dobavljača) program Vas pozicionira u temeljnicu u kojoj je račun proknjižen.

Instalacijom našeg programa dobijate inicijalno RRIF-ov kontni plan koji je u tom trenutku aktualan. Kako kontni plan tako i izvještaje u sklopu poslovnih bilanci ( BILANCA STANJA, RAČUN DOBITI I GUBITKA, TSI POD, GFI-POD..) dobijete inicijalno podešeno po RRIF-u. Sami mijenjate konta ukoliko koristite različita od predloženih te postavke izvještaja ( primjerice dodavanje novih redova).
Ukoliko se kontni plan koji Vi koristite razlikuje od instaliranog sami ga podešavate i mijenjate.

Potrebno je otvoriti modul Financijsko knjigovodstvo/Glavna knjiga/Knjiženja/Predlošci(CTRL+F9).

Kad se otvori tabela Predlošci, novi predložak dodajete s F9 (Dodaj) , šifru koju program generira enterom potvrdite. U opis upišite naziv dobavljača/kupca i kliknite na OK.

U tom trenutku program Vas vraća na pregled predložaka. U donjem dijelu tabele kliknite na polje konto i strelicom put dolje otvorite novi red. Enterom pozovite kontni plan, pronađite željenog dobavljača , Enterom ga potvrdite. U polje Potražuje upišite koeficijent 1 ( dobavljač 100% potražuje). Koeficijent troška je inicijalno upisan 1, ako je riječ o računima kojima se priznaje 50% pretporeza (primjerice računi za gorivo) upišite koeficijent 0,5. Polje OPIS nije obavezno, upišite ukoliko želite.

Drugi red gdje upisujete konto pretporeza otvorite strelicom put dolje i u koeficijent upišite 0,2 (preračunata stopa od 25%). Ukoliko je riječ o pretporezu od 13% upišite pripadajuće konto i koeficijent (preračunata stopa od 13%)

U trećem retku pozovite konto troška i upišite pripadajući koeficijent 0,8.

Detaljnije upute o otvaranju predložaka pogledajte na poveznici KREIRANJE PREDLOŽAKA ZA KNJIŽENJE.

Pri otvaranju novih predložaka moguće je kopirati postojeći predložak na način da nakon što ste dodali novi opis predloška, na pregledu predložaka kliknite u gornjem desnom uglu na dugme „kopiraj“ .



 

Automatski prijenos u knjigu URA/IRA prilikom knjiženja dokumenata po zadanim predlošcima. Potrebno je u Sistem/Parametri/Konta provjeriti jesu li za pretporez 25%, 13% i 5% upisana konta koja koristite za knjiženja i u Glavnoj knjizi/Šifranti/Konta URA/IRA provjerite je li Vam za dobavljače dodana sintetika 2200 i 22.

Za kreirati opći predložak potrebno je kao i kod pojedinačnih predložaka provjeriti je li kroz Glavnu knjigu/Šifranti/Konta URA/IRA za dobavljače dodana sintetika 2200 i 22 kao na slici dolje

 



Opći predložak se kreira kao na slici dolje

Prilikom knjiženja dokumenta u temeljnici možete koristiti prečace za dodavanje poreza i zatvaranje poreza

Prečace pozivate desnim klikom miša kao na slici

Ukoliko ste u temeljnici pogriješili stranu knjiženja funkcijskom tipkom F11 je knjižite na pravu stranu

U financijskom knjigovodstvu otvorite temeljnicu izvoda, upišite osnovne podatke za zaglavlje – vrsta dokumenta, datum i originalni broj. Potom kliknite na meni Knjiženja/Uvoz temeljnice i uvezite stavke izvoda kao na slici

U financijskom knjigovodstvu otvorite temeljnicu ulaznih računa / troškova, upišite osnovne podatke za zaglavlje – vrsta dokumenta, datum i originalni broj.
Umjesto knjiženja ručno ili pozivanja predložaka kliknite na dugme DOHVATI E-RAČUN. Klikom na dugme pojavit će se prozor kao na slici dolje sa pregledom poslanih računa – vrijedi za one korisnike koji imaju podešen pristup posredniku .
Više o posrednicima https://www.micronic.hr/kako-napraviti/e-racun/  Za one koji nemaju podešen pristup na posrednika mogu uvesti xml datoteku koju su primili.



Unesite posrednika kojeg koristite klikom na dugme Postavke

U Glavnoj knjizi pozicionirajte se na temeljnicu koju želite stornirati, klik na meni Knjiženja/Storno temeljnice. Nastane nova temeljnica s istim stavkama u minus.

U Glavnoj knjizi pozicionirajte se na temeljnicu koju želite kopirati, klik na meni Knjiženja/Kopiraj temeljnicu. Nastane nova temeljnica s istim stavkama.

Financijsko knjigovodstvo - klikom na meni Izvješća/Neuravnotežene temeljnice dobit ćete informaciju o  neuravnoteženim temeljnicama. Ukoliko postoje program će pokazati o kojim neuravnoteženim temeljnicama se radi. Obično  to budu računi koji se automatski knjiže iz robnih knjigovodstava, gdje nisu dobro podešeni parametri za knjiženje u temeljnicu

Temeljnica/Pristup (F12) - Dugme SUMA – dodana informacija u koju knjigu ulaznih/izlaznih računa i koju vrst dokumenta je račun poslan. Ukoliko je plaćen gotovinom i poslan u blagajnu daje informaciju u koju je blagajnu poslan.

Kako izraditi završne temeljnice i zaključiti godinu u financijskom pogledajte na poveznici KAKO NAPRAVITI - ZAKLJUČAK GODINE FINANCIJSKO.