Financijsko knjigovodstvo

Pozivanje konto kartice kupca/dobavljača dvoklikom miša na partnera direktno iz slijedećih izvještaja Bruto bilance, Bilance kupca/dobavljača i Prihodi i rashodi. Vrlo interesantna opcija prilikom INTERAKTIVNOG pregleda Bruto bilance, Bilance kupaca/dobavljača i Prihodi i rashodi – izvještaj je na ekranu te možete pozvati konto karticu partnera, a da pritom ne morate zatvarati izvještaj na ekranu i pozivati posebno konto karticu.

Instalacijom našeg programa dobijate inicijalno RRIF-ov kontni plan koji je u tom trenutku aktualan. Kako kontni plan tako i izvještaje u sklopu poslovnih bilanci ( BILANCA STANJA, RAČUN DOBITI I GUBITKA, TSI POD, GFI-POD..) dobijete inicijalno podešeno po RRIF-u a sami mjenjate konta ukoliko koristite različita od predloženih te postavke izvještaja ( primjerice dodavanje novih redova).
Ukoliko se kontni plan koji Vi koristite razlikuje od instaliranog sami ga podešavate i mijenjate.

Potrebno je otvoriti modul Financijsko knjigovodstvo/Glavna knjiga/Knjiženja/Predlošci(CTRL+F9).

Kad se otvori tabela Predlošci, novi predložak dodajete s F9 (Dodaj) , šifru koju program generira entereom potvrdite, u opis upišite naziv dobavljača/kupca i kliknite na OK.

U tom trenutku program Vas vraća na preged predložaka, u donjem dijelu tabele kliknite na polje konto i strelicom put dolje otvorite novi red. Enterom pozovite kontni plan, pronađite željenog dobavljača , Enterom ga povrdite i u polje Potražuje upišite koeficijent 1 ( dobavljač 100% potražuje). Koeficijent troška je inicijalno upisan 1, ako je riječ o računima kojima se priznaje 50% pretporeza (primjerice računi za gorivo) upišite koeficijent 0,5. Polje OPIS nije obavezno, upišite ukoliko želite

Drugi red gdje upisujete konto pretporeza otvorite strelicom put dolje i u koeficijent upišite 0,2 (preračunata stopa od 25%). Ukoliko je riječ o pretporezu od 13% upišite pripadajuće konto i koeficijent (preračunata stopa od 13%)

U trećem retku pozovite konto troška i upišite pripadajući koeficijent 0,8.

Pri otvaranju novih predložaka moguće je kopirati postojeći predložak na način da nakon što ste dodali novi opis predloška, na pregledu predložaka kliknite u gornjem desnom uglu na dugme „kopiraj“

Automatski prijenos u knjigu URA/IRA prilikom knjiženja dokumenata po zadanim predlošcima – potrebno je u Sistem/Parametri/Konta provjeriti jesu li za pretporez 25%, 13% i 5% upisana konta koja koristite za knjiženja i u Glavnoj knjizi/Šifranti/Konta URA/IRA provjerite je li Vam za dobavljače dodana sintetika 2200 i 22

Za kreirati opći predložak potrebno je kao i kod pojedničanih predložaka provjeriti je li kroz Glavnu knjigu/Šifranti/Konta URA/IRA za dobavljače dodana sintetika 2200 i 22 kao na slici dolje

Opći predložak se kreira kao na slici dolje

Prilikom knjiženja dokumenta u temeljnici možete koristiti prečace za dodavanje poreza i zatvaranje poreza

Prečace pozivate desnim klikom miša kao na slici

Ukoliko ste u temeljnici pogriješili stranu knjiženja funkcijskom tipkom F11 je knjižite na pravu stranu

Prikaz konto kartice – dvoklikom miša na vrstu dokumenta (primjerice račun dobavljača) program Vas pozicionira u temeljnicu u kojoj je račun proknjižen.

U financijskom knjigovodstvu otvorite temeljnicu izvoda, upišite osnovne podatke za zaglavlje – vrsta dokumenta, datum i originalni broj. Potom kliknite na meni Knjiženja/Uvoz temeljnice i uvezite stavke izvoda kao na slici

U financijskom knjigovodstvu otvorite temeljnicu ulaznih računa / troškova, upišite osnovne podatke za zaglavlje – vrsta dokumenta, datum i originalni broj.
Umjesto knjiženja ručno ili pozivanja predložaka kliknite na dugme DOHVATI E-RAČUN. Klikom na dugme pojavit će se prozor kao na slici dolje sa pregledom poslanih računa – vrijedi za one korisnike koji imaju podešen pristup posredniku .
Više o posrednicima https://www.micronic.hr/kako-napraviti/e-racun/  Za one koji nemaju podešen pristup na posrednika mogu uvesti xml datoteku koju su primili.

Unesite posrednika kojeg koristite klikom na dugme Postavke

Financijsko knjigovodstvo – pozicionirat se na temeljnicu koju želite stornirati, klik na meni Knjiženja/Storno temeljnice. Nastane nova temeljnica s istim stavkama u minus

Financijsko knjigovodstvo – klikom na meni Izvješća/Neuravnotežene temeljnice dobit ćete informaciju o  neuravnoteženim temeljnicama. Ukoliko postoje program će pokazati o kojim neuravnoteženim temeljnicama se radi. Obično  to budu računi koji se automatski knjiže iz robnih knjigovodstava, gdje nisu dobro podešeni parametri za knjiženje u temeljnicu