Da bi evidentirali plaćene predujmove i njihovo plaćanje iskazali na računu potrebno je:
Skladište/Izlaz/Knjiženja/Evidencija vrste plaćanja

Potrebno je otvoriti novu vrstu plaćanja (predujam) pritiskom na dugme F9(dodaj).



Kako na računu evidentirate plaćene predujmove?

Pozicionirate se na račun te kliknete na Knjiženja/Evidencija  plaćanja i u polju plaćanja iz padajućeg izbornika odaberete predujam.



Klikom na dugme Dodaj Dok. odabirete račun za predujam i na dugme Dodaj ga vežete sa računom.

Nakon toga će na ispisu računa iznos biti umanjen za iznos primljenog predujma, te će se račun za primljeni predujam automatski stornirati.

Kako predujam vezati za više računa i kako skinuti oznaku?

Predujam je moguće koristiti više puta odnosno vezati za više računa. Procedura vezivanja predujma uz račun je ista, CTRL + P, DODAJ DOKUMENT. Nakon toga će na ispisu računa iznos biti umanjen za iznos primljenog predujma što je ovom slučaju iznos isti kao i iznos računa i za platiti ostaje 0. Postupak se ponavlja dok se ne potroši cijeli iznos predujma, odnosno dok se sve ne fakturira. Račun za predujam se automatski stornira.

Dokumente predujma koji su vezani uz račun program označava odabranom oznakom i dodaje im oznaku P – plaćeno. Kako bi ih mogli koristiti ponovo potrebno je skinuti oznaku P Plaćeno – pozicionirajte se na dokument predujma, desni klik mišem i dobit ćete prozor kao na slici.



Potrebno je kliknuti na Nije plaćeno te isti dokument Predujma možete ponovo koristiti.

Izlaz maloprodaja/veleprodaja - pregled dokumenata desni klik miša na željeni dokument (primjerice ponuda), kliknite  na opciju "Pošalji u kasu" , upišite šifru prodavača enterom potvrdite i još jednom enter ili klikom miša na OK program će stavke iz ponude prebaciti u kasu. Nakon toga zaključite račun na kasi na uobičajeni način.

Rabat kupcu možemo dodijeliti na nivou artikla, podgrupe ili grupe (ako je u parametrima aktivna opcija 'Rabati po grupama artikala').
Pokretanjem opcije Knjiženja/Rabat kupcu dobijemo prozor u kojem odabiremo grupu partnera kojemu ćemo definirati rabate. U donjem dijelu prozora s Enter pozivamo šifrarnik artikala te mu ili definiramo fiksnu cijenu ili mu odredimo rabat u za to predviđeno polje.



Ako u parametrima aktiviramo 'Rabati po grupama rabata' tada dobijemo prozor u kojem definiramo rabate ili cijene grupi partnera za određene skupine rabata artikala. Rabatne skupine inicijalno odgovaraju grupama ili podgrupama artikala ali se mogu posebno definirati neovisno o podjeli artikala u šifrarniku artikala.
Možete kopirati definirane uvjete sa već postojeće grupe koja ima slične uvjete – iskopiraju se artikli i cijene te mijenja i/ili dodaje samo ono što je različito klikom na dugme za kopiranje.

Možete definirati rabate kupcima za artikle od određenog dobavljača. Svaki artikal u šifrarniku artikala ima oznaku Šifra Dobavljača te se pozove dobavljač i definiraju cijene ili rabati za artikle koji se nabavljaju od tog dobavljača neovisno o njihovoj grupi ili podgrupi u šifrarniku artikala. Primjer za sve artikle dobavljača XY odobravam rabata 6% kupcima iz skupine 2.

Možete definirati period od kada do kada se primjenjuje određeni rabat ili cijena. Akcijski rabat mijenja polje rabata 2 (dodatni rabat), a osnovni rabat ostaje nepromijenjen. Izvan zadanog perioda program nudi osnovni i dodatni rabat koji je definiran za tog kupca.

Kako definirati akcijski rabat za sve kupce - u grupu rabata upišite šifru -1, te definirajte artikle i pripadajuće akcijske rabate u zadanom periodu.

Klikom na dugme ispis (F8) dobit ćete listu koja prikazuje koji kupci pripadaju kojoj grupaciji rabata.

Potrebno je u Šifranti/Partneri/Pristup (F12) u polje mail upisati mail partnera i staviti kvačicu na opciju "Partner prima e-račun". Ukoliko je partner za koga se šalje e-račun javna nabava upišite mail e-racun@fina.hr.
Potom idite na ispis (F8),  stavite kvačicu na opciju "Spremi isporučeni dokument" i kliknite na OK. Dobit ćete račun na ekran, izlaskom iz računa bilo na esc ili na križić program šalje račun kao e-račun i dobije status da je poslan.

Više o e-računima pronađite na poveznici E-RAČUN OPĆENITO

Greška može nastati kod vlasnika dokumenta.
Provjerite tko je vlasnik dokumenta i neka on pokuša fiskalizirati račun, također provjerite je li ispravno upisan OIB za vlasnika dokumenta.
Osim toga, problem može biti i u postavkama dokumenta kojeg pokušavate fiskalizirati.
Pristupite dokumentu (KIS -> ŠIFRANICI -> DOKUMENTI) sa F12 i provjerite je li u vrhu upisana Fiskalna vrsta dokumenta i je li stavljena kvačica na Fisk.aktivna

Ispis 2D BarKoda na izlaznim dokumentima - SLIKAJ I PLATI
Šifranti/Dokumenti - Pristup (F12) u željenu vrstu dokumenta i aktivirajte parametar kako je prikazano na slici.



Iako 2D BAR KOD sadrži sve podatke za plaćanje, ukoliko iz nekog razloga želite da Vam se na računu ispiše poziv na broj, to ćete napraviti u komentaru dokumenta na način prikazan na slici.

U dokumentima (KIS -> ŠIFRARNICI -> DOKUMENTI) provjerite je li taj dokument označen kao izvozni, ako nije stavite oznaku za parametar „Izvoz“.

Desni klik na račun koji želite stornirati, odaberite opciju Storniraj, potvrdite odabir.



Storno računa bit će označen odabranom bojom i dobit će napomenu storno.

Prilikom izrade zapisnika ili nivelacija najbolje je prvo pristupiti u Ulaz prethodne godine i provjeriti koji dokument je korišten.
Nakon toga pristupite u definiciju tog dokumenta i provjerite kako je dokument Zapisnika podešen - ažurira zalihe ili ne.
Za vrijednosna usklađenja koristimo dokument Zapisnika koji ne ažurira zalihe, jer dokument samo iskazuje vrijednosno usklađenje za promjene cijena koje su se već napravljene.

Kako provjeriti dokument zapisnika? Najčešće dokumenti zapisnika o promjeni cijena su ZVA, ZVK I ZVS u veleprodaji te ZMA, ZMK I ZMS u maloprodaji. Pristupite u dokument i provjerite kao na slici ako niste sigurni kako je podešen dokument zapisnika.



Kada ste provjerili koju vrstu zapisnika ste koristili prethodno i da li ažuriraju zalihe možete pristupiti Ulaz/Knjiženja/Servis cijena

Opcija koja omogućava automatsko pretvaranje jedne vrste dokumenta u drugu unutar iste poslovne jedinice ili između dvije različite poslovne jedinice.

Pozicionirajte se na bilo koji dokument, desnim klikom odaberite opciju Autotransfer te kliknite na Dodaj (F9).
Na slici  je prikazano kako podesiti autotransfer PONUDE (PON) u RAČUN (IFV).



Ukoliko je stavljena Veza (1), dokumenti na ulazu ili izlazu koji su transferirani u neki drugi dokument bit će označeni crvenom bojom

Dokumenti koji su transferirani ili su nastali transferom dobiju oznaku u stupcu OTIŠAO U i DOŠAO IZ. Dvoklikom na oznaku program će Vas automatski prebaciti u poslovnu jedincu i dokument koji je nastao transferom.

Pristupite u poslovne jedinice te tipkom F9-DODAJ otvarate novu poslovnu jedinicu. Program sam dodjeljuje oznaku – V za veleprodaju, M za maloprodaju, U za ugostiteljstvo, P za pogon, S za servis, C za carinsko skladište te redni broj. Potrebno je definirati NAZIV.

P.Broj Grad - Ukoliko tvrtka ima više poslovnih jedinica u ovo polje upisujete poštanski broj, grad i adresu poslovne jedinice - bitno zbog pravilnog ispisa na računu.
Analitika je broj te poslovne jedinice unutar sintetičkog konta.
Metoda - više o metodama nabavnih cijena možete pročitati na poveznici.
Zabrana ulaska u minus - neće dopustiti izdavanje artikla ako će zalihe konkretnog artikla otići u minus.
Marža 0 - skladište se vodi po nabavnim cijenama.
Kontrola minusa iz P.J. - kontrola stanja više poslovnih jedinica koja ne dopušta izdavanje robe ukoliko količina prijeđe zbroj količina u zadanim poslovnim jedinicama.
Auto zaduživanje - ova opcija se aktivira u onim poslovnim jedinicama koje nemaju zalihe nego idu u minus prilikom prodaje i pune se iz drugih poslovnih jedinica.
Ponudi prodajnu cijenu iz šifrarnika kod ulaza/izlaza - označite ukoliko želite da program nudi cijenu iz šifrarnika artikala.
Signalne količine lokalne - ukoliko se označi ova opcija, na poslovnu jedinicu se mogu odrediti signalne količine lokalne. Više o signalnim količinama pročitajte na poveznici

Servis salda služi za provjeru svih knjiženja vezanih za dokumente materijalnog knjigovodstva; provjerava se knjiženje u knjigu popisa, URA i IRA i glavnu knjigu.
Servisiranje je potrebno pokrenuti u slučaju nelogičnosti u knjiženjima uočenih nakon pada sistema zbog nestanka struje i sl.
Servisiranje pokrećete izborom u meniju KNJIŽENJA ili kraticom ALT+S

Servis zaliha radimo kada nam se ne slaže stanje na zalihama i robnoj kartici.
Pristupimo na ZALIHE - SERVIS ZALIHA.

Signalna količina – minimalna količina artikla na zalihama, količina ispod koje ne želimo ostati.
Željena količina – optimalna količina artikla na zalihama.

Gdje se unose?
U šifrarnik artikala, PRISTUP  te u polja Signalna kol i Željena kol.
Moguće ih je definirati na nivou poduzeća i na nivou poslovne jedinice.

Više o signalnim i željenim količinama možete pogledati na poveznici SIGNALNE I ŽELJENE KOLIČINE.

Postoje tri opcije kreditnog limita za svakog partnera:

Kreditni limit - kao ukupni saldo kartice kupca na tekući datum.
Limit po DVO –saldo otvorenih stavki.
Maksimalno prekoračenje DVO –maksimalan broj dana prekoračenja roka plaćanja.

Šifrarnici/Partneri/Pristup na partnera kojem želimo odrediti kreditni limit.



Da bi opcija kreditnog limita bila aktivirana, potrebno je još u SISTEM/PARAMETRI/KUPCI odabrati opciju kako je prikazano na slici



Partnerima koji su prešli bilo koji zadani limit neće se izdavati računi, odnosno izdat će se samo uz posebno odobrenje odgovorne osobe, ovu opciju mogu koristiti samo oni koji imaju glavnu knjigu uz robno knjigovodstvo.

Kako podesiti da se cijene automatski ažuriraju u šifrarniku čim se proknjiži ulazni dokument pogledajte klikom na poveznicu AUTOMATSKO AŽURIRANJE CIJENA U ŠIFRARNIKU.

Kako podesiti auto zaduživanje tj. ažuriranje zaliha kod poslovne jedinice koja nema zalihe već se po potrebi zadužuje iz druge poslovne jedinice možete pogledati na poveznici AUTO ZADUŽI – AŽURIRANJE CIJENA NA ZALIHAMA vezane poslovne jedinice

Zaključkom godine, u novu poslovnu godinu ulazimo sa artiklima i cijenama koje smo imali na zalihama prilikom zaključivanja.

Kako bi prenijeli cijene ostalih artikala koje nemamo na zalihama, moramo pristupiti u ZALIHE te desnim klikom miša na bilo  koji artikal odabrati opciju prenesi cijene.



Označite da želite prebaciti cijene u novu godinu i  potvrdite ne OK.
Cijene će biti prebačene u novu poslovnu godinu unutar iste poslovne jedinice.

Izlazni dokument (npr. KUG) nije stavljen kao prolazni. Na razini dokumenta treba označiti polje „Prolazni dokument“.

Kroz parametre je Vašem računalu dodijeljen opseg šifri za dodavanje i mijenjanje kako se ne bi sukobili sa drugom repliciranom stranom koja radi iste poslove kao i Vi. Određene stavke se mogu mijenjati samo na stranama na kojima su nastale pa zamolite kolege da izvrše željenu promjenu.

Za određeni dokument koji Vam je vidljiv u financijskom knjigovodstvu provjerite postavke dokumenta za knjiženje. To će te odraditi na način da u KIS -> ŠIFRARNICI -> DOKUMENTI pristupite karticama Temeljnica i URA/IRA te postavite definicije konta i iznosa koji će se knjižiti.

Ukoliko su definicije dobro postavljene, a nešto se ipak nije proknjižilo, napravite servis salda na ulazu i izlazu (Alt+s) za sve zapise kako bi program ponovo proknjižio sve iz robnog u financijsko knjigovodstvo.

Provjerite u šifrarniku poreza (KIS -> ŠIFRARNICI -> POREZI) da li imate otvorene tarifne brojeve sa razvrstavanjima od 5%, 13% i 25%.

U robnom i financijskom knjigovodstvu inicijalno su kreirani dokumenti koje vi možete mijenjati i prilagođavati vašem poslovanju te kreirati nove ukoliko Vam se ukaže potreba.

Dokument je moguće podesiti na nivou robnog, financijskog knjigovodstva i na nivou URE/IRE (Obračun poreza).

Ukoliko Vam treba usluga podešavanja i izrade naljepnica (etiketa) obratite nam se na odrzavanje@micronic.hr.

Ukoliko ispisujete račun na engleskom jeziku a željeli bi da i naziv proizvoda bude na engleskom, pristupite u ŠIFRANTI - ARTIKLI, pronađite proizvod i u pomoćni naziv unesite naziv na engleskom. Prikazano na slici.