FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO - GLAVNA KNJIGA -  meni Knjiženje opcija Zaključak godine. Pokretanjem opcije pojavit će se prozor u kojem možete birati

• Izrada završnih temeljica
• Izrada temeljnica tečajnih razlika
• Zaključivanje glavne knjige

Savjet – za nesmetan nastavak rada i kontrolu saldakonta, zatvaranje plaćanja te sve izvještaje koji iz toga proizlaze u novoj poslovnoj godini kreirajte početnu temeljnica Kupaca i Dobavljača čim je prije moguće, a najkasnije kad predate PDV za 12 mjesec. Detaljno pojašnjeno u sekciji ZAKLJUČIVANJE GODINE

Prednosti: stanja na kontima kupaca i dobavljača spremna su za prijenos puno prije ostalih konta glavne knjige te je radi praćenja stanja saldakonta i zatvaranja otvorenih računa te OPZ-STAT-1 preporuka prenijeti početnu temeljnicu kupaca/dobavljača čim je prije moguće.

U SISTEM - PARAMETRI - FINANCIJSKO - za ZAVRŠNU TEMELJNICU predložen je dokument ZVR, kao poseban dokument za knjiženje završnih temeljnica. U starijim verzijama - prije 05-2020 - nema te opcije već sami birate vrstu dokumenta.

Pokretanjem ove opcije program će izraditi tri temeljnice - zatvorit će razrede 4 i 7, prenijeti prihode i rashode na razred 8 te napraviti obračun dobiti ili gubitka na razredu 9 – izradit će tri završne temeljnice.

Odabirom ove opcije dobit ćete prozor u kojem definirate razred – primjer 121 ili 221 za koju će obračunati tečajne razlike, protukonto na koji će se proknjižiti pozitivne ili negativne tečajne razlike, te nudi listu korištenih valuta. Potrebno je iz liste dokumenata izabrati vrstu dokumenta na koju ćete proknjižiti tečajne razlike. Automatski će se obračunati tečajne razlike za sve otvorene dospjele račune po zadnjem definiranom tečaju valute za koju se radi obračun.

Za prijenos stanja kupaca i dobavljača po otvorenim računima aktivirajte opciju Pojedinačni prijenos otvorenih stavaka.

Ako želite u novu poslovnu godinu prenijeti samo početnu temeljenicu kupaca i dobavljača bez početne temeljnice ostalih konta tada aktivirajte Odvajanje kupaca/dobavljača i Tem. K.D. te ćete u novu poslovnu godinu prenijeti samo temeljnicu sa stanjima kupaca i dobavljača.

Tem K.D. - ako je aktivna opcija prenijet će početnu temeljnicu sa saldima kupaca i dobavljača bez ostalih konta

Kao na slici 1.

Slika 1.

U slučaju kao na slici 2. program će prenijeti dvije početne temeljnice jednu opću i jednu temeljnicu Kupaca i Dobavljača.

Prednosti: stanja na kontima kupaca i dobavljača spremna su za prijenos puno prije od ostatka glavne knjige te je radi praćenja stanja saldakonta i zatvaranja otvorenih računa uputno prenijeti početnu temeljnicu kupaca/dobavljača čim je prije moguće. Posebna temeljnica Kupaca i Dobavljača omogućava kontrolu saldakonta, zatvaranje plaćanja te sve izvještaje koji iz toga proizlaze puno prije nego li se kreira konačna početna temeljnica.

Slika 2.
Ukoliko ne želite razdvojenu temeljnicu kupaca i dobavljača u tom slučaju nećete aktivirati opciju Odvajanje kupaca / dobavljača. Kreirat će se jedna početna sa saldima svih konta, a na Vama je da aktivirate pojedinačni prijenos otvorenih stavki ukoliko želite ili će se stanje saldakonta prenijeti u jednom iznosu.