FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO, FAKTURIRANJE USLUGA, URA/IRA, OPZ-STAT

• U pristupu temeljnice dodana nova kolona u kojoj se ispisuje evidencijski broj koji je jedinstven po svakoj stavci – taj broj je u pregledu knjige URA vidljiv u koloni META – interesantna opcija radi lakšeg lociranja traženog dokumenta
• Prijenos dokumenata u URU/IRU (F4) unutar temeljnice – program sad nudi tri datuma –  knjiženja, dokumenta i dospijeća. PRAKTIČNA PRIMJENA – Kad prelaskom na novu poslovnu godinu dobijemo ulazni račun čiji je datum iz prošle godine, a PDV za 12 mjesec je predan takav račun mora se kao trošak knjižiti u prošloj godini, a pretporez se može odbiti u novoj godini. U tom slučaju račun ćete proknjižiti u prošloj godini, a prilikom slanja u URU datum knjiženja ćete staviti datum u novoj godini – datum kada će se pretporez uračunati. Ova opcija nije bila moguća u ranijim verzijama
• SALDAKONTI – dodano dugme „konto kartica“, klikom na dugme poziva se konto kartica
• Automatskim zatvaranjem stavki prilikom knjiženja izvoda program automatski označava da su ti računi plaćeni u knjizi IRA
• Ispis temeljnice – dodano saldiranje konta koja se ponavljaju u temeljnici, primjerice skupno knjiženje troškova u jednoj temeljnici kad uključite opciju Saldiranje na ispisu na dnu temeljnice prikazat će pojedinačne iznose i zbrojno iznos konta koja se više puta ponavljaju u konkretnoj temeljnici.
• Kontni plan – na pregledu dodan ispis adrese partnera za konta koja imaju vezano šifru partnera
• Kontni plan – dodana oznaka KONTO AKTIVAN DA/NE, vrlo korisno kada neki konto ne želite više koristiti a koristili ste ga u prošlosti. Inicijalno se prikazuju sva konta te je aktivno dugme SVI, kao na slici dolje. Za prikaz samo aktivnih klik na SVI i dugme će se promijeniti u AKTIVNI, a za prikaz onih koja su označena kao neaktivna ponovno klik na dugme koje će se promijeniti u NEAKTIVNI. Program pamti zadnju poziciju odabranu opciju.
  

PRIJENOS KONTA – u meniju knjiženja dodana je opcija PRIJENOS KONTA, služi za promjenu računovodstvene politike – slično prekontiranju ali sa puno većom kontrolom te memoriranjem svih prekontiranja po datumima promjene. Razlika između opcije PRIJENOS KONTA i PREKONTIRANJE je slijedećim bitnim stvarima:
– Prijenos konta prenosi naziv konta sa starog na novi konto
– Prijenos konta automatski povlači za sobom i promjenu konta u definicijama automatskih knjiženja, primjerice ako ste promijenili 6600 u 6601 nema potrebe ulaziti u definicije robnih dokumenata, program će sam primjeniti zadanu promjenu.
– Prijenos konta omogućava promjenu grupa i podruga konta u jednom jednostavnom koraku, primjerice skupinu 03 želite prebaciti na skupinu 04, program će automatski prenijeti sve otvorene grupe i konta na novu skupinu te otvoriti sve potrebne grupe, podgrupe i konta ukoliko nisu otvoreni.
Ova je opcija kreirana zbog najave promjene kontnog plana ali kako smo i bez obzira na to primali Vaše upite i prijedloge vezano za promjenu računovodstvene politike ova opcija će svakako naći svoju primjenu i znatno olakšati promjene.
Kako radi – potrebno je upisati konto sa kojeg želite prekontirati u polje STARI KONTO a konto na kojeg prekontirate u polje NOVI KONTO. Nakon toga klik na dugme PRIPREMI, program će izvršiti logičke provjere mogućnosti prekontiranja, promjerice koristi li se konto, radi li se o istom nivou analitike i sl. Ukoliko prekontiranje nije moguće dobit ćete poruku a ukoliko je moguće stupci će se obojati zelenom bojom te nakon toga klikom na dugme PROKNJIŽI prijenos je obavljen.

USLUGE

• Prikaz maloprodajne cijene u računu i na ipisu – Ovu opciju aktivirate na način da kliknete na dugme Dokumenti, odaberete dokument koji koristite za fakturiranje primjerice FUS, potom pristupite (F12) u njega i kliknete na dugme „Maloprodajna cijena“. Napomena: Ovo dugme je aktivno ako u definiciji dokumentu stoji oznaka da je dokument Usluga.
  
• Ispis računa – dodana opcija Ispis 2D bar koda za račune usluga – za „Slikaj i plati“ mogućnost. ista opcija postoji otprije na izlaznim dokumentima robnog knjigovodstva.
• Predlošci – Ukoliko uslugu definirate u drugoj valuti (različito od standardne valute, npr EUR) cijenu unosite u toj valuti, a program će primjeniti tečaj onog dana kad se generira račun. Do sada se mogla definirati valuta, ali je cijena u predlošcima bila iskazana u kunama po tečaju u trenutku kreiranja predloška

URA/IRA i OPZ STAT

• OPZ-STAT – u opciji Poveži plaćanja dodana je opcija Samo za označenog partnera u kombinaciji sa vrstom dokumenta – sa opcijama Evidentiraj plaćeno za vrstu dokumenta i Izbriši plaćeno za vrstu dokumenta.

• Slijedom toga za određenog partnera i za određenu vrstu dokumenta moguće je zadati povezivanje plaćanja za sve dokumente definirane vrste ali samo za odabranog partnera. Partnera je moguće pronaći jednostavnim upisom naziva ili dijela naziva partnera u stupcu naziv partnera u IRA, izdvojit će se svi računi tog partnera. Isto vrijedi za brisanje plaćanja za zadanu vrstu dokumenta i zadanog partnera, u slučaju da ste pogriješili prilikom vezivanja plaćanja. Do sada su ove opcije bile moguće samo za određenu vrstu dokumenta bez mogućnosti izbora partnera.
  Primjerice želite označiti da su plaćeni svi IFV za partnera OBRTNIK ABC jer znate da plaća gotovinom a niste zatvarali stavke. Unutar IRA pozicionirat ćete se na bilo koji račun izdan tom partneru te pokrenuti opciju Poveži plaćanja, aktivirat ćete Evidentiraj plaćeno i Samo za označenog partnera. Ako ste pogriješili prilikom označavanja plaćanja koristit ćete opciju Izbriši plaćeno za vrstu dokumenta uz uvjet Samo za određenog partnera.
• OPZ-STAT- unutar opcije Izbriši plaćeno za vrstu dokumenta dodana je opcija za sve godine – aktiviranjem ove opcije moguće je izbrisati plaćeno za određenu vrst dokumenta za sve godine odjednom. Pokazalo se potrebnim u praksi u nekim iznimnim slučajevima kada ste pogriješili u povezivanju plaćanja te želite maknuti oznaku plaćeno ali u svim poslovnim godinama.
• Knjiga izlaznih računa (IRA) – Ispis (F8) – dodana opcija  „Ograničenje datumom plaćanja“ –  Ovu opciju koristite kad želite izlisati račune koji su plaćeni u zadanom periodu. Napomena: Dugme Plaćanja mora biti aktivno. Praktična primjena: Kad listate OPZ STAT primjerice za račune koji dospijevaju do 30.06.2016., a nisu plaćeni do 31.07.2016.

PLAĆE

• Rekapitulacija/Rekapitulacija radnika – dodana još jedna kolona za ispis sati rada na dnevnoj bazi određenog djelatnika – upisanih u općim podacima