Parametri

SISTEM > Parametri

Ova opcija je dio SISTEMA. U PARAMETRIMA se definiraju postavke koje nisu vezane za dokumente već za općeniti način rada aplikacije.

OPĆI PODACI -  sadrže podatke o nazivu, adresi,  žiro računu, OIB- u i ostalim podacima važnim za poduzeće.

OPĆI PARAMETRI

• AUTO ARHIVIRANJE– automatsko arhiviranje prilikom pokretanja aplikacije, broj kopija

• TARIFNI BROJ (SISTEMSKI) –inicijalno je upisan tarifni broj 0 koji je inicijalno definiran u šifrarnku poreza kao opća porezna skupina (trenutno 25%).

• POREZ NA DOBIT - definira se postotak poreza na dobit radi izrade završne temeljnice
• DNEVNIK DOGAĐAJA - ako ga aktivirate možete pratiti događaje u programskim modulima po grupama djelatnika, djelatnicima i događajima za cijeli period ili za pojedini datum koji izdvojite

ROBNI DOKUMENTI (SVI)

• OTKAZIVANJE REZERVACIJA NAKON TRANSFERA– nakon transferiranja dokumenata koji ažuriraju polje rezervacije u fakturu ne izbriše se dokument rezervacije već se samo polje rezervacija na nivou zaliha otkaže.
• KONTROLA DUPLOG UNOSA - aktivira se ili deaktivira kontrola duplog unosa unutar ulaznih dokumenata - ako je aktivna program će Vas upozoriti kada unutar istog dokumenta unesete isti artikl. Mogućnosti su OK (prihvati), OTKAŽI (izbriši dupli unos) i POKAŽI (pozicioniraj se na stavku koja je već unesena). Ukoliko ne aktivirate ovu opciju nema upozorenja.
• DOPUSTI CIJENU 0 KOD IZLAZA daje mogućnost da na izlazu fakturirate stavku sa cijenom 0, ako ne aktivirate ovu opciju tada Vam program neće dopustiti fakturiranje sa cijenom 0.
• VIDLJIVA PRODAJNA CIJENA NA ZALIHAMA -  inicijalno je označeno potvrdno, ukoliko isključite ovu opciju na zalihama će biti vidljive MPC I VPC definirane u šifrarniku, a neće se vidjeti cijene definirane po ulaznim dokumentima – kalkulacijama.

• VIDLJIVA KOLIČINA KOD INVENTURE – inicijalno je označeno potvrdno, ako isključite ovu opciju onda kod unošenja inventurne količine (stvarne) neće biti vidljiva knjigovodstvena količina.

• STANJE NA ZALIHAMA (KOLIČINA+/-REZERVACIJA) – aktiviranjem ove opcije u prikazu zaliha kod knjiženja ulaznih i izlaznih dokumenata dobit ćete kolonu STANJE koja prikazuje količinu na zalihama umanjenu ili uvećanu za rezervaciju. Možete  birati:

        0 - nema kolone stanje,

        1- rezervacije umanjuju raspoloživo stanje na zalihama.

       -1 rezervacije uvećavaju raspoloživo stanje na zalihama.

        Stanje  alihama se ne mijenja, samo dodatni stupac raspoloživo  

        stanje.                              

• VIDLJIVA KOLONA CIJENA +/- POREZ -  Aktiviranjem ove opcije dobit ćete dodatnu kolonu na zalihama kod knjiženja ulaznih i izlaznih dokumenata, u maloprodaji će prikazivati cijenu umanjenu za PDV, a u skladištu cijenu uvećanu za PDV. Cijena je sa zaliha, pored ovoga i dalje se prikazuju MPC i VPC unešeni u šifrarnik.
• RAZVRSTAVANJE PO AOPU– koristi se kod ugosteljskih obrta radi kreiranja PPMI obrasca.

ULAZNI DOKUMENTI

• VIDLJIVA KOLONA ISPORUKA U ULAZU / IZLAZU  - ovo polje aktiviramo kada imamo situacije da želimo evidentirati isporuku po primjerice ponudi, otpremnici ili narudžbi prije nego li je pretvorimo u račun/primku. Tada prije transferiranja ponude ili bilo kojeg drugog dokumenta u račun u kolonu isporuka unesemo količine koje su izdane.

     Transferom tada nastaju dva dokumenta – dokument npr. izlazna faktura sa izdanim količinama i još jedan dokument ponude na kojoj su preostale količine za isporuku.

• VIDLJIVA KOLIČINA NABAVNE CIJENE I MARŽE– inicijalno je označeno potvrdno, ukoliko isključite ovu opciju kolona nabavne cijene i marže neće biti vidljiva  prilikom knjiženja i pristupa u ulazni dokument.
• VIDLJIVA KOLONA FAKUTURNA VRIJEDNOST

    Ako je ova opcija aktivna  unutar primke u polje fakturna vrijednost možete upisati ukupnu vrijednost i program će automatski izračunati nabavnu vrijednost dijeleći 

    vrijednost s količinom

IZLAZNI DOKUMENTI

• UPOZORENJE KOD ULASKA U MINUS KOLIČINE–

    dopušta fakturiranje u minus ali daje prozor sa upozorenjem   prilikom ulaska u minus količine, naravno ukoliko je dopušten ulazak u minus.

• UPOZORENJE KOD ULASKA U MINUS REZERVACIJE 

    dopušta fakturiranje u minus ali daje prozor sa upozorenjem prilikom ulaska u minus rezervacije, naravno ukoliko je dopušten ulazak u minus.

• BRISANJE REZERVACIJA NAKON TRANSFERA– nakon transferiranja dokumenata koji ažuriraju polje rezervacije u fakturu izbriše se dokument rezervacije i automatski ukida rezervacija.
• VIDLJIVE NABAVNE CIJENE KOD IZDAVANJA RAČUNA - aktivira se ili deaktivira prikaz zadnje nabavne cijene u stupcu na zalihama prilikom fakturiranja.
• VIDLJIV RABAT 2 KOD IZDAVANJA RAČUNA– aktiviramo novu kategoriju za dodatni rabat na osnovni rabat (rabat na rabat). Na računu se ispisuje Rabat1 i Rabat 2. Ako opcija nije aktivna tada se na obrascu izlaznog računa ispisuje samo jedan stupac osnovnog rabata.
• DOPUSTI UNOS PREKO MAKSIMALOG RABATA - za svaki artikal moguće je definirati max rabat, ako ova opcija nije aktivna tada prilikom fakturiranja program neće dopustiti unos rabata većeg od definiranog, ako je opcija aktivna moguće je definirati i veći rabat od definiranog u polju max rabat.
• VIDLJIVA TROŠARINA KOD IZDAVANJA RAČUNA– aktiviranjem ove opcije dobijemo dodatnu kolonu trošarine. Trošarine se definiraju u šifrantima poreza.
• VIJEK REZERVACIJA I NAZIV TRANSFERA NAKON ISTEKA -mogućnost upisa vijeka trajanja dokumentu koji ažurira rezervacije (npr. Pon)  i definiranja Naziva transfera nakon isteka primjerice Pon u Npo (ponuda u neralizirane ponude).  Novonastali dokument  treba ažurirati ništa. Kad prođe vijek trajanja  ponude  se transferiraju u neralizirane i rezervacija se briše sa zaliha.

USLUGE

Definiraju se parametri vezani za modul usluga kao što su mjesto izdavanja računa, naslov računa usluga, ispis sa grafičkim zaglavljem  ili bez njega .

KUPCI

• KONTROLA KREDITNOG LIMITA–

Moguća je kontrola kreditnog limita na temelju svih dokumenata ili samo onih koji ažuriraju zalihe, rezervacije, te zalihe i rezervacije.

Kad je kontrola limita na temelju svih dokumenata tada je nemoguće napraviti ponudu (to je recimo dokument koji ne ažurira zalihe) za partnera čiji je limit prekoračen. Kreditni limit se određuje u šifrarniku partnera.

Druga opcija kontrole limita se odnosi na sve dokumente koji ažuriraju zalihe npr.izlazne fakture tj. nemoguće je fakturirati robu partneru čiji je dug veći od limita unesenog u dotičnog partnera.

• Moguće je i upisati kratice dokumenata  koji ne utječu na kreditni limit. Primjer gotovinski računi u izlazu.

• ODGODA PLAĆANJA – ovim parametrom podešavate da li se valutna odgoda za kupce računa od datuma izdavanja ili datuma isporuke.
• NAČIN ISPORUKE - upišite moguće načine isporuke, prilikom ispisa izlaznog računa birat ćete način isporuke među ovdje definiranim.
• NAČIN PLAĆANJA - upišite načine plaćanja i prilikom ispisa izlaznog računa odabrat ćete jedan od ovdje definiranih.
• F.C.O. - upišite sve slučajeve i prilikom ispisa izlaznog računa odabrat ćete jedan od ovdje definiranih.
• RABATI NA IZNOS – tu definirate nazive popusta na ukupnu vrijednost računa i u zaključku izlaznog računa dobit ćete polja  u koja upisujete postotke za definirane vrste popusta.
• AKCIJSKI RABAT PO DATUMU DOKUMENTA - ovu opcije aktivirate kad želite akcijski rabat po datumu dokumenta, a ne po sistemskom datumu
• AKCIJSKI RABAT MIJENJA RABAT 2

ISPIS RAČUNA

• Definira se pozicija zaglavlja kupca na izlaznom računu i visina zaglavlja poduzeća.
• REKAPITULACIJA USLUGA – kad je aktivna ova opcija na ispisu izlaznog računa posebno se iskazuje rekapitulacija usluga.
• ISPIS BEZ RABATA – omogućava ispis izlaznih dokumenata bez prikazanog rabata.
• ISPIS BAR KODA 1+2 –  kada označite ovu opciju u prozoru ispisa izlaznih dokumenata pojavit će se opcija kataloški broj- kat.br. sa predviđenim poljem za upis broja. U to polje upisujete poziciju kataloškog broja (ili bilo koje druge oznake artikla) unutar tabele bar kodova. Primjerice veliki trgovački lanac zahtjeva da na izlaznom računu budu njegove šifre. U tom slučaju će te kupčeve šifre unijeti u tabelu bar koda  npr. brojem 2 , te prilikom ispisa zadati ispis kataloškog broja pod pozicijom 2 i taj će se broj ispisati umjesto Vaše šifre artikla.

• ZBIRNI PODACI O KUPCU – Ako je opcija aktivna telefon i matični broj se ispisuju skupa sa nazivom i adresom, a u protivnom se telefon i matični podaci ispisuju na suprotnoj strani od podataka za adresu.
• ISPIS ŠIFRE ARTIKLA – ako je opcija aktivna na izlaznim dokumentima ispisuje se šifra artikla.
• ISPIS P.J. U BROJU RAČUNA – ako je opcija aktivna uz broj računa ispisuje se i oznaka poslovne jedinice – primjer V01
• SALDIRANJE STAVKI U ISPISU – ako je opcija aktivna u izlaznom računu će zbrojiti sve količine istog artikla ukoliko su fakturirane u više stavki.
• U opciji dno dokumenta definira se tekst koji se ispisuje na dnu izlaznih dokumenata.

ŠIFRANTI

LIMIT UNOSA ŠIFRE PARTNERA I ARTIKALA  omogućava definiranje limita unosa za  pojedine dislocirane poslovne jedinice tako da odredimo da jedna poslovna jedinica unosi šifre npr. do 100 a druga od 101 do 200 tako da se šifrarnici artikala i partnera ne bi poklopili ako to ne želimo.

Kod složenih sistema koji imaju dislocirane jedinice postoji mogućnost da se unos artikala u pojedine grupe veže za konkretnu lokaciju ili obratno da određena lokacija ne smije unositi artikle u definirane grupe- za ovu opciju potrebo je označiti POLJE INV pored oznake grupa.

UNOS PAKOVANJA U IZLAZU- ako želite za neki artikl unijeti njegovo pakovanje onda koristite ovu opciju, a program sam razdužuje jediničnu količinu. Npr. Imate artikl pivo, gajba sadrži 24 boce. Unutar artikla unesete pakovanje od 24 boce, u paramterima pokrenete ovu opciju i kad radite račun upišete 1 kom, a program razdužuje 24 boce.

AUTO ZADUŽENJE– nakon aktiviranja ove opcije moramo u poslovnim jedinicama podesiti parametre.

U onoj poslovnoj jedinici koja nema zalihe nego ide u minus prilikom prodaje (M01) definiramo onu jedinicu iz koje ćemo raditi automatsku međuskladišnicu (V01). Još definiramo vrstu dokumenta i šifru partnera na koji će se automatski formirati međuskladišnica npr SUV sa količinama koje su otišle u minus u navedenoj poslovnoj jedinici M01. Još možemo uvjetovati transfer dokumenta SUV tako da automatski iz dokumenta SUV dobijemo dokument UMS – interni ulaz u maloprodaji.

FINANCIJSKO

KONTA

Ovdje se definiraju osnovna konta partnera te konta potrebna za izradu završne temeljnice, konta poreza (prodaja robe)  i konta poreza 10%, te  konta za knjiženje temeljnice plaće iz programa PLAĆE.

Za ona konta koja želite da se knjiže analitički kao što su 1200 ili 2200 onda ih dodate kao konta partera (npr. 2210;).

ISPISI U FINANCIJSKOM

Ovdje se definira naslov otvorenih i zatvorenih stavki, te dno otvorenih, zatvorenih stavki i konto kartice.

OSNOVNA SREDSTVA I SITAN INVENTAR

Ovdje se definira dokument za knjiženje ulaza osnovnih sredstava i sitnog inventara, konto dobavljača, poreza (OS I SI), konta prodaje osnovnog sredstva, otpisa sitnog inventara itd.

Inicijalno je aktivna opcija automatskog knjiženja osnovnih sredstava u financijsko knjigovodstvo.

ZAKLJUČAVANJE

Zaključavanje dokumenata se aktivira na nalog kod ULAZA; IZLAZA I TEMELJNICA. Oznakom check box-a zaključavanje aktiviramo ili ne. Prilikom rada sami možemo zaključati desnim klikom miša i odabirom opcije 'zaključaj'. Dokument će se zaključati a u listi će biti podcrtan te više nije moguća njegova izmjena niti brisanje. Dokument se može samo pogledati i odštampati ako je to autorizacijom dopušteno.

Moguće je i definirati vrste dokumenata za koje želimo AUTOMATSKO zaključavanje – ne na nalog nego dnevno. Prilikom prvog pokretanja programa automatski će se zaključati dokumenti prethodnog dana.

Za ovu opciju potrebno je aktivirati zaključavanje oznakom u kontrolnom polju ULAZ / IZLAZ te u praznom redu navesti kratice dokumenata koje želite da program automatski zaključa.

Zaključavanje na nalog u BLAGAJNI, URA, IRA i USLUGE aktivira se klikom na check box, a automatsko zaključavanje po danu aktivira se klikom na opciju AUTOZAKLJUČAVANJE.

ZAKLJUČAVANJE OBRAČUNA POREZA DO DATUMA –

Ova opcija Vam služi da možete zaključati obračun poreza do određenog datuma odnosno do onog datuma do kojeg ste napravili obračun i predali PDV obrazac.

NALOG ZA PLAĆANJE

Definira se naziv platitelja, njegova adresa, grad, žiro račun, model plaćanja, poziv na broj zaduženja, model primatelja, šifra opisa plaćanja i opis plaćanja.

E POREZNA

Definiraju se podaci potrebni da se slanje obrazaca  iz programa snimi kao datotetka koja se kao takva izveze u aplikaciju e-porezne. Ti podaci su primjerice područni ured, broj ispostave, ime i prezime, adresa itd.

E POREZNA OVLAŠTENIK

Definira se ime i prezime ovlaštene osobe za slanje obrazaca u aplikaciju e-porezne.

FISKALIZACIJA RH

Potrebno  je upisati stazu gdje ste snimili certifikat FINE, URL CIS Porezne uprave inicijalno je upisan. Definirate radno vrijeme i ukoliko se mjenja ovdje se mjenja.

Opcija automatski fiskaliziraj inicijalno nije uključena i ne mora biti.

KAMATE

Definira se naslov kamatnog računa, tekst napomene i metoda koja se koristi za obračun.

PLAĆE

Definiraju se parametri kao što su: porez na višak dohotka, iznos dohotka, praznici, uvećanje na staž, osnovni tip sata …