Knjižite li ulaznu ili izlaznu fakturu temeljnicom možete je automatski poslati u URA ili IRA klikom na dugme AUTO U/I i opcija će biti aktivna dok ne iziđate iz modula GLAVNA KNJIGA.

Računi materijalnog knjigovodstva koji se automatski knjiže u financijsko knjigovodstvo automatski ulaze i u knjige URA i IRA. Za ručno knjižene temeljnice potrebno je pozicionirati se na konto kupca ili dobavljača nakon što ste upisali iznos fakture i vezni dokument te pritiskom na F4-KNJIŽENJE dati nalog za knjiženje u pripadajuću knjigu i pripadujući dokument.



Program prepoznaje o kojem partneru se radi - za kupce postavlja upit "Knjiženje u knjigu IRA", a za dobavljače "Knjiženje u knjigu URA".



URA/IRA PLAĆANJA (CTRL+F4) - Ovu opciju pokrećete kada knjižite izvod i želite označiti da je neki račun plaćen (R2 ili obrtnici) da bi otišao u PDV obrazac. Na ekranu će Vam se prikazati svi neplaćeni računi  kupca/dobavljača i tipkom enter označavate da je određeni račun plaćen. Za obrtnike koji žele detaljan ispis rekapitulacije s odvojenim pdv dugotrajne imovine, izdvojenim neoporezivim dijelom  i osnovicom za pdv  moraju prilikom oznake plaćanja upisati tip.

Inicijalno je u polje tip upisana oznaka 0 koju ne trebate mijenjati osim za dolje navedene slučajeve:



TIP 1 – u polje TIP upišete broj 1 kad je riječ o računu dobavljača od kojeg je nabavljeno osnovno sredstvo. Program će dotični račun po datumu plaćanja proknjižiti u PDV obrazac, a u knjizi Primitaka I Izdataka i Rekapitulaciji se neće evidentirati. Dodan je i detaljan ispis rekapitulacije na kojem će se evidentirati  PDV po dugotrajnoj imovini.

TIP 2 – u polje TIP upišete broj 2 kad je riječ o računu dobavljača za fakturirano gorivo, te je 50% nepriznatog izdatka (izdaci po čl 22.st.1 t. 1 i 5). Program će automatski raspodjeliti 50% nepriznatog i 50% priznatog izdatka.

Napomena: Kod knjiženja takvog računa i slanja u URU iz temeljnice prihvatite ponuđeni PDV 25%, u polje koeficijent troška umjesto 1 upišite 0,5. 

TIP 3 – u polje TIP upišite broj 3 kad je riječ o računu dobavljača za reprezentaciju, gdje je 50% izdatka nepriznato. Program će automatski raspodjeliti 50% nepriznatog i 50% priznatog izdatka.

Napomena: Šaljite ga u Knjigu ulaznih računa na način da prihvatie ponuđeni PDV 25%, a u koeficijent troška upišete 0.