GLAVNA KNJIGA

Knjiženje temeljnica, dnevnik prometa, konto kartice

- Definiranje kontnog plana
- Definiranje konta koja će se automatski knjižiti u knjige URA/IRA, definirana konta tijekom knjiženja temeljnice automatski se knjiže u definirane knjige i dokumente.
- Definiranje predložaka za knjiženje dokumenata u glavnu knjigu, samo za one dokumente koji se ne knjiže automatski iz robnih knjigovodstava. Definiraju se konta i koeficijenti za raspodjelu unešenog iznosa na konta vrlo praktična opcija za definiranje knjiženja dokumenata koji se ponavljaju iz mjeseca u mjesec unutar glavne knjige. Moguće koporanje predložaka.



Zatvaranje stavki u saldakontima tijekom knjiženja temeljnice, nalog za automatsko zatvaranje svih stavki temeljnice po veznom dokumentu, iznosu ili do iznosa
Uvoz temeljnice u txt formatu - primjer direktan uvoz izvoda sa Internet bankarstva
- prijenos u URA/IRA iz temeljnice, evidentiranje plaćanja u URA/IRA
- prijenos u knjigu KPI iz temeljnice - za obrtnike
- knjiženje u valuti, preračun po zadanom tečaju, ispis konto kartica u valuti
- Automatski prijenos dokumenata robnog knjigovodstva.

Definicija konta i vrijednosti za automatsko knjiženje postavlja se u Dokumenti, Šifranti.
Dokumente koji su došli automatski iz robnog knjigovodstva program sam kontrolira te u slučaju promjene originalnog dokumenta (ako je dozvoljena administratorskim ovlastima) mijenja temeljnicu i knjiženje u URA/IRA bez posebnih naloga i korisničkih kontrola.
Šifranti - kontni plan, dokumenti, partneri, mjesta troška, tečajna lista


IZVJEŠĆA

KONTO KARTICA - mogućnost ispisa za više psolovnih godina, u raznim valutama. po troškovnim mjestima te po datumu dokumenta, knjiženja i dospijeća
Bilance - Bruto bilanca za zadani period, za određenu klasu ili razred, bez određene klase ili razreda i za pojedino troškovno mjesto,
Bilanca partnera - kupaca i dobavljača
Bilanca stanja
Račun dobiti i gubitka
Prijava poreza na dobit
TSI POD
Novčani tijek – direktna metoda

Korisničko podešavanje izvještaja




ANALIZE

Saldo po dokumentima gdje zadajate vrste dokumenata i konta da bi dobili analizu prometa i stanja,
PROMET PO PERIODU gdje možete zadati klase, grupe ili konta za koja želite izvještaj, odrediti period od do te broj mjeseci po kojima želite zbroj podataka.
Grafički prikazi za zadana konta te promet Dugovni, Potražni ili Saldo za zadani period i za zadano troškovno mjesto. Više tipova grafikona - Linijski 3D, Točkasti, Površinski, Stupčani, Položeni stupčani, Krivuljni, Tortni, Linijski crta.

Prodaja i potraživanje od kupaca - pregled potraživanja po svim kupcima sortirano na potraživanja starjia od 120 dana, starija od 90 dana, starija od 60 dana, starija od 30 dana, unutar 30 dana, ukupan dospjeli dug te nedospjelo dugovanje.
Rekapitulacija po mjestima troška
Prijedlog za kompenzaciju

Evidencija troškovnih mjesta i analiza po troškovnim mjestima - SVA IZVJEŠĆA FINANCIJSKOG KNJIGOVODSTVA MOGUĆE JE DOBITI PO MJESTIMA TROŠKA

- Automatsko zatvaranje klasa 4, 7 i 8, automatsko generiranje temeljnica završnih knjiženja po kontima zadanim u postavkama
- Automatska izrada temeljnice obračuna tečajnih razlika za inozemne partnere, posebno za kupce i za dobavljače.
- Praćenje izvještaja za više poslovnih godina istovremeno
- Automatsko otvaranje nove poslovne godine, prijenos salda po kontima, prijenos otvorenih stavki

Sva izvješća i dokumenti izvoze se u PDF i šalju mail-om direktno iz programa.

Saldakonti - zatvaranje i otvaranje stavki tijekom knjiženja izvoda ili u posebnom modulu, otvorene stavke po partnerima, pregled ulaznih ili izlaznih dospjelih računa, ispis otvorenih stavki - opomena, ispis zatvaranja

Blagajna - uplatnice, isplatnice, blagajnički izvještaj, štampanje uplatnica i isplatnica, kunske i devizne blagajne. Moguće je otvarati n blagajni, npr glavna balagajna, blagajna po prodavaonicama, devizna i sl.

Usluge - fakturiranje usluga, ispis, podešavanje izgleda računa, rekapitulacija

- kreiranje predloška za račune usluga koji se kontinuirano fakturiraju kupcima - primjer periodična fakturiranja usluga istim kupcima kao usluga održavanja, knjigovodstvene usluge, najmovi i sl. Jednom definirani računi daju se na fakturiranje i program ih automatski generira za zadani datum račun i dospijeća.

Obračun kamata - po konto kartici, po otvorenim stavkama, uplatama ili za zadani iznos. Ispis računa ili obračuna kamata

Priprema i štampanje naloga za plaćanje, HUB ili izvoz naloga u obliku datoteke u aplikaciju internet bankarstva